2021年第二季度国泰量化收益灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月10日国泰量化收益灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰量化收益灵活配置混合(001789)基金资产配置详情如下,股票占净比46.74%,债券占净比2.30%,现金占净比51.01%,合计净资产2.61亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为46.74%,同类平均为59.44%,比同类配置少12.7%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰量化收益灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为2.51%,本期累计买入金额为1081.93万元;兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为1.10%,本期累计买入金额为475.06万元;华能水电(600025),占期初基金资产净值比例为1.07%,本期累计买入金额为461万元;沃森生物(300142),占期初基金资产净值比例为1.06%,本期累计买入金额为459.55万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰量化收益灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:平安银行(000001)、长春高新(000661)、渝农商行(601077)、山西汾酒(600809),本期累计卖出金额分别为858.44万元、504.16万元、476.84万元、472.02万元,占期初基金资产净值比例分别为1.99%、1.17%、1.10%、1.09%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰量化收益灵活配置混合(001789)持有股票基金:东方财富、贵州茅台、赣锋锂业等,持仓比分别2.85%、2.66%、1.60%等,持股数分别为21.65万、3800、2.57万,持仓市值744.28万、695.4万、418.76万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰量化收益灵活配置混合(001789)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券16国债19(债券代码:019547)、债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别1.92%、0.38%、0.01%等,持仓市值500.4万、98.79万、2.14万等。
基金2020年利润
截至2020年,国泰量化收益灵活配置混合收入合计6766.19万元,扣除费用498.08万元,利润总额6268.12万元,最后净利润6268.12万元。
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