2021年第二季度中欧价值智选混合E基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中欧价值智选混合E基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月10日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）基金资产配置详情如下，合计净资产161.8亿元，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.29%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.34%，同类平均42.88%，比同类配置多35.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.37%，同类平均2.99%，比同类配置多4.38%；建筑业行业基金配置4.35%，同类平均0.58%，比同类配置多3.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、凌霄泵业（002884）、平煤股份（601666）、山西焦煤（000983），占期初基金资产净值比例分别为148.69%、32.55%、30.96%、30.76%，本期累计买入金额分别为8.14亿元、1.78亿元、1.7亿元、1.68亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：晨鸣纸业（000488）本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为58.09%；中南建设（000961）本期累计卖出金额为3314.81万元，占期初基金资产净值比例为6.05%；吉比特（603444）本期累计卖出金额为3306.2万元，占期初基金资产净值比例为6.04%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）持有股票基金：吉比特、火炬电子、大华股份等，持仓比分别7.22%、7.01%、6.08%等，持股数分别为298.54万、1607.31万、4148.37万，持仓市值11.68亿、11.34亿、9.84亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E（001887）持有债券：债券明泰转债（债券代码：113025）等，持仓比分别1.11%等，持仓市值9687.32万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.99亿，未分配利润69.35亿，所有者权益合计87.34亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。