南方祥元债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 21:53:43
南方祥元债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日南方祥元债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方祥元债券A基金截至12月10日，最新单位净值1.0961，累计净值1.2341，最新估值1.0958，净值涨0.03%。
基金分红
南方祥元债券A基金成立于2017年8月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.79亿元，基金总1.61亿份额，上市流通1.61亿份额，共分红4次，累计分红0.138元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方祥元债券A收入合计3899.42万元：利息收入2555.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.75万元，债券利息收入2528.89万元。投资亏302.17万元，其中投资收益方面，债券投资亏397.87万元，衍生工具收益95.7万元。公允价值变动收益1631.54万元，其他收入14.89万元。
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