华富中证5年恒定久期国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 19:43:20
华富中证5年恒定久期国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华富中证5年恒定久期国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月10日，累计净值1.1185，最新单位净值1.0855，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0847。
华富中证5年恒定久期国开债指数A（基金代码：006451）成立以来收益12.11%，今年以来收益4.64%，近一月收益0.55%，近一年收益5.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A基金（006451）持有债券21国开03（占11.14%），持仓市值为1.42亿；债券21国开02（占9.48%），持仓市值为1.21亿；债券18国开10（占9.06%），持仓市值为1.15亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.91亿，所有者权益合计10.7亿，负债和所有者权益总计12.61亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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