2021年第二季度中海医疗保健主题股票基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月10日中海医疗保健主题股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中海医疗保健主题股票(399011)基金资产配置详情如下,合计净资产14.53亿元,股票占净比80.30%,现金占净比22.27%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为80.30%,同类平均为79.36%,比同类配置多0.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中海医疗保健主题股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华熙生物(688363)本期累计买入金额为1.4亿元,占期初基金资产净值比例为10.96%;恒瑞医药(600276)本期累计买入金额为7425.27万元,占期初基金资产净值比例为5.82%;康泰生物(300601)本期累计买入金额为6394.25万元,占期初基金资产净值比例为5.01%;国际医学(000516)本期累计买入金额为6242.73万元,占期初基金资产净值比例为4.89%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中海医疗保健主题股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:人福医药(600079)本期累计卖出金额为1.62亿元,占期初基金资产净值比例为12.65%;华熙生物(688363)本期累计卖出金额为8358.89万元,占期初基金资产净值比例为6.55%;欧普康视(300595)本期累计卖出金额为8181.96万元,占期初基金资产净值比例为6.41%;国际医学(000516)本期累计卖出金额为8039.45万元,占期初基金资产净值比例为6.30%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中海医疗保健主题股票(399011)持有股票基金:药石科技、凯莱英、药明康德等,持仓比分别7.44%、7.04%、6.48%等,持股数分别为52.77万、22.92万、61.6万,持仓市值1.08亿、1.02亿、9411.84万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中海医疗保健主题股票基金(399011)持有债券20国债10(占0.65%),持仓市值为959.5万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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