12月10日光大保德信优选一年混合累计净值为1.3233元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 17:52:58
12月10日光大保德信优选一年混合累计净值为1.3233元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日光大保德信优选一年混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信优选一年混合截至12月10日，最新公布单位净值1.2053，累计净值1.3233，最新估值1.2081，净值增长率跌0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9265.24万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计35.05万，所有者权益合计9265.24万，负债和所有者权益总计9300.29万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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