大摩添利18个月开放债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的大摩添利18个月开放债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,大摩添利18个月开放债券C最新市场表现:单位净值1.407,累计净值1.507,净值增长率涨0.07%,最新估值1.406。
大摩添利18个月开放债券C成立以来收益53.95%,近一月收益0.57%,近一年收益6.59%,近三年收益15.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,大摩添利18个月开放债券C(000416)持有债券:债券17建投新能MTN001(债券代码:101754128)、债券21福清国资MTN001(债券代码:102100279)、债券20亦庄02(债券代码:175444)、债券18秀湖债(债券代码:1880067)等,持仓比分别9.02%、8.85%、8.83%、7.36%等,持仓市值3119.4万、3061.2万、3054.6万、2544.3万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比18.56%,基金收入合计1,355.23元。
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