2021年第二季度国泰中证生物医药ETF联接A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月10日国泰中证生物医药ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金资产配置详情如下,现金占净比8.26%,合计净资产6.5亿元。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度,国泰中证生物医药ETF联接A基金行业配置合计为0.24%,同类平均为76.20%,比同类配置少75.96%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为0.18%、0.06%、0.00%,同类平均分别为48.43%、2.25%、1.82%,比同类配置分别为少48.25%、少2.19%、少1.82%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰中证生物医药ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:药明康德(603259)、基蛋生物(603387)、康辰药业(603590),占期初基金资产净值比例分别为0.32%、0.04%、0.02%,本期累计买入金额分别为298.37万元、35.85万元、16.26万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰中证生物医药ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:药明康德(603259)、基蛋生物(603387)、康辰药业(603590),占期初基金资产净值比例分别为2.79%、0.35%、0.15%,本期累计卖出金额分别为2634.38万元、332.58万元、142.09万元。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)持有股票药明康德(占0.06%):持股为3000,持仓市值为42.06万;恒瑞医药(占0.05%):持股为3700,持仓市值为34.07万;天坛生物(占0.03%):持股为6300,持仓市值为20.58万;通化东宝(占0.02%):持股为1.43万,持仓市值为17.75万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国泰中证生物医药ETF联接A基金(006756)持有债券20贴债57(占0.39%),持仓市值为295.95万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。