[基金]12月10日鹏华安裕5个月持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月10日鹏华安裕5个月持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/11 21:07:16

12月10日鹏华安裕5个月持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日鹏华安裕5个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，鹏华安裕5个月持有期混合C累计净值1.0592，最新公布单位净值1.0252，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0262。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华安裕5个月持有期混合C基金（012135）持有债券21国开03（占6.48%），持仓市值为1.11亿；债券21平安银行CD191（占5.66%），持仓市值为9734万；债券21兴业银行CD360（占5.66%），持仓市值为9734万；债券21国开10（占3.55%），持仓市值为6095.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）基金资产配置详情如下，合计净资产17.19亿元，股票占净比9.97%，债券占净比75.90%，现金占净比2.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安裕5个月持有期混合C基金行业配置合计为9.97%，同类平均为58.20%，比同类配置少48.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为3.86%、2.23%、1.30%，同类平均分别为42.65%、2.31%、1.63%，比同类配置分别为少38.79%、少0.08%、少0.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。