[基金]12月10日招商瑞安1年持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月10日招商瑞安1年持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/11 20:53:13

12月10日招商瑞安1年持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商瑞安1年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，招商瑞安1年持有期混合A（011190）市场表现：累计净值1.042，最新单位净值1.042，净值增长率跌0.1%，最新估值1.043。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，招商瑞安1年持有期混合A基金（011190）持有债券20中国银行永续债01（占3.39%），持仓市值为1.19亿；债券21建设银行CD073（占2.78%），持仓市值为9722万；债券20农业银行永续债01（占2.55%），持仓市值为8914.5万；债券21国债01（占2.25%），持仓市值为7883.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞安1年持有期混合A（011190）基金资产配置详情如下，合计净资产34.97亿元，股票占净比10.45%，债券占净比49.88%，现金占净比6.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞安1年持有期混合A基金行业配置合计为10.45%，同类平均为58.66%，比同类配置少48.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为9.18%、0.77%、0.26%，同类平均分别为41.19%、5.92%、2.15%，比同类配置分别为少32.01%、少5.15%、少1.89%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。