12月10日长安泓沣中短债债券A累计净值为1.2353元,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/11 20:46:49

12月10日长安泓沣中短债债券A累计净值为1.2353元,2019年第一季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月10日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利14.85万元,基金本期净收益盈利12.2万元,期末基金资产净值727万元。

2019年第一季度基金行业配置

截至2019年第一季度,长安泓沣中短债债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(36.70%)、金融业(11.20%)、农、林、牧、渔业(3.47%),同类平均分别为35.71%、7.62%、3.07%,比同类配置分别为多0.99%、多3.58%、多0.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长安泓沣中短债债券A(004907)基金资产配置详情如下,合计净资产4900万元,债券占净比83.20%,现金占净比4.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,长安泓沣中短债债券A(004907)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券国开1802(债券代码:018008)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别14.17%、12.49%、9.14%等,持仓市值698.46万、615.48万、450.36万等。

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