2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月10日浦银安盛安恒回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）基金资产配置详情如下，合计净资产1.78亿元，股票占净比10.36%，现金占净比65.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.13%）、科学研究和技术服务业（2.59%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.50%），同类平均分别为41.53%、2.49%、2.33%，比同类配置分别为少36.4%、多0.10%、少0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：妙可蓝多、青岛啤酒、伊利股份，本期累计买入金额分别为526.76万元、232.06万元、226.54万元，占期初基金资产净值比例分别为2.13%、0.94%、0.92%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工（600031）、福耀玻璃（600660）、用友网络（600588）、药明康德（603259），本期累计卖出金额分别为861.8万元、249.39万元、247.19万元、248.04万元，占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.01%、1.00%、1.00%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有股票基金：药明康德、舍得酒业、贵州茅台、正泰电器等，持仓比分别2.59%、1.16%、1.03%、0.96%等，持股数分别为3.01万、1万、1000、3万，持仓市值459.52万、206.4万、183万、169.8万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有债券：债券19中石油MTN003、债券19中化工MTN001、债券19华润MTN003A等，持仓比分别3.99%、3.97%、3.97%等，持仓市值1012.8万、1008万、1006.8万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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