[基金]12月10日汇安嘉盈一年持有期债券A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月10日汇安嘉盈一年持有期债券A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/11 19:42:57

12月10日汇安嘉盈一年持有期债券A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的汇安嘉盈一年持有期债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，该基金最新单位净值1.0355，累计净值1.0355，最新估值1.0349，净值增长率涨0.06%。

自基金成立以来收益3.55%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）持有股票贵州茅台（占0.48%）：持股为700，持仓市值为128.1万；航天电器（占0.47%）：持股为2万，持仓市值为123.6万；海星股份（占0.42%）：持股为5.5万，持仓市值为110.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券19南京浦口MTN002（债券代码：101900506）、债券17荣盛01（债券代码：143027）等，持仓比分别11.47%、7.64%、7.62%等，持仓市值3040.2万、2025.4万、2018.2万等。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。