2021年第二季度国投瑞银优化增强债券A/B基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月10日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金资产配置详情如下,合计净资产31.74亿元,股票占净比17.84%,债券占净比101.53%,现金占净比1.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银优化增强债券A/B基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.70%)、科学研究和技术服务业(2.74%)、金融业(2.63%),同类平均分别为8.29%、0.65%、1.58%,比同类配置分别为多0.41%、多2.09%、多1.05%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银优化增强债券A/B基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国太保(601601)本期累计买入金额为5268.94万元,占期初基金资产净值比例为2.32%;金禾实业(002597)本期累计买入金额为799.88万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;益丰药房(603939)本期累计买入金额为763.65万元,占期初基金资产净值比例为0.34%;华设集团(603018)本期累计买入金额为698.21万元,占期初基金资产净值比例为0.31%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银优化增强债券A/B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为1.49%,本期累计卖出金额为3395.26万元;海大集团(002311),占期初基金资产净值比例为0.37%,本期累计卖出金额为843.83万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为0.34%,本期累计卖出金额为769.71万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)持有股票裕同科技(占2.74%):持股为291.18万,持仓市值为8700.55万;长江电力(占2.42%):持股为349.11万,持仓市值为7680.48万;顾家家居(占2.28%):持股为120.62万,持仓市值为7237.32万;苏试试验(占2.02%):持股为294.5万,持仓市值为6414.17万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银优化增强债券A/B基金(121012)持有债券15国开18(占6.79%),持仓市值为2.16亿;债券18中油EB(占0.33%),持仓市值为1048.2万;债券青农转债(占0.27%),持仓市值为872.24万;债券鹰19转债(占0.24%),持仓市值为766.54万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6.31亿,所有者权益合计22.97亿,负债和所有者权益总计29.28亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。