中加颐兴定开债券最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/10 07:09:42
中加颐兴定开债券最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月9日中加颐兴定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐兴定开债券截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0104，累计净值1.1572，最新估值1.0103，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1878.31万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐兴定开债券收入合计6267.9万元：利息收入6124.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.68万元，债券利息收入6073.38万元。投资亏1697.31万元，其中投资收益方面，债券投资亏1697.31万元。公允价值变动收益1840.81万元。
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