12月3日浙商汇金聚利一年定开债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/10 06:44:05

12月3日浙商汇金聚利一年定开债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日浙商汇金聚利一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)市场表现:截至12月3日,累计净值1.23,最新公布单位净值1.07,净值增长率涨0.38%,最新估值1.066。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利96.68万元,基金本期净收益盈利68.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7536.81万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额1000元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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