12月8日长安沪深300非周期行业指数累计净值为2.168元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 18:34:27
12月8日长安沪深300非周期行业指数累计净值为2.168元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，长安沪深300非周期行业指数累计净值2.168，最新公布单位净值1.664，净值增长率涨2.02%，最新估值1.631。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利312.67万元，期末基金资产净值5001.36万元，期末单位基金资产净值1.74元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2871.34万，未分配利润2130.02万，所有者权益合计5001.36万。
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