12月8日中融中证银行指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 18:33:45
12月8日中融中证银行指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日中融中证银行指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金累计净值1.094，最新单位净值1.094，净值增长率涨0.09%，最新估值1.093。
中融银行指数分级基金成立以来收益19.57%，今年以来收益1.77%，近一月收益1.86%，近一年收益0.64%，近三年收益32.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融银行指数分级收入合计316.27万元：利息收入3.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入18.15元。投资收益329.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益259.44万元，债券投资收益1.7万元，股利收益67.87万元。公允价值变动亏39.53万元，其他收入23.58万元。
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