鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 18:34:27
鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华养老2045混合发起式(FOF)截至12月6日，累计净值1.4791，最新公布单位净值1.4791，净值增长率跌1.26%，最新估值1.498。
鹏华养老2045混合发起式(FOF)（基金代码：007271）成立以来收益49.8%，今年以来收益6.89%，近一月收益3.7%，近一年收益12.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金（007271）持有债券希望转债（占3.57%），持仓市值为262.61万；债券21国债01（占3.40%），持仓市值为250.2万；债券威派转债（占1.85%），持仓市值为136.42万；债券英特转债（占1.24%），持仓市值为91.33万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5083.73万，未分配利润2156.89万，所有者权益合计7240.61万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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