安信阿尔法定开混合A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的安信阿尔法定开混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月7日,安信阿尔法定开混合A最新单位净值1.2156,累计净值1.2156,最新估值1.216,净值增长率跌0.03%。
安信阿尔法定开混合成立以来收益21.56%,近一月收益0.11%,近一年收益3.21%,近三年收益23.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,安信阿尔法定开混合(005280)持有债券:债券03国债⑶(债券代码:010303)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券国开1702(债券代码:018006)、债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别25.96%、5.53%、0.07%、0.01%等,持仓市值1.27亿、2702.43万、34.17万、4.25万等。
基金2020年利润
截至2020年,安信阿尔法定开混合收入合计4616.14万元:利息收入290.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.11万元,债券利息收入112.31万元。投资收益3326.82万元,公允价值变动收益978.23万元,其他收入21.08万元。
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