12月3日华安养老2030三年混合(FOF)近三月以来收益1.24%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 18:17:49
12月3日华安养老2030三年混合(FOF)近三月以来收益1.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华安养老2030三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.262，累计净值1.262，最新估值1.2564，净值增长率涨0.45%。
基金阶段涨跌幅
华安养老2030三年混合(FOF)（006575）近一周收益0.2%，近一月收益1.41%，近三月收益1.24%，近一年收益5.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.72亿，未分配利润7546.23万，所有者权益合计3.48亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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