12月7日信达澳银消费优选混合累计净值为2.421元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 17:21:20
12月7日信达澳银消费优选混合累计净值为2.421元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日信达澳银消费优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，信达澳银消费优选混合最新单位净值1.931，累计净值2.421，最新估值1.915，净值增长率涨0.84%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值3289.08万元，期末单位基金资产净值2.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.82万，所有者权益合计3289.08万，负债和所有者权益总计3317.9万。
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