2021年12月8日年国投瑞银稳定增利债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国投瑞银稳定增利债券持有详情,机构投资者持有100万份额,机构投资者持有占4.41%,个人投资者持有2200万份额,个人投资者持有占95.59%,总份额2300万份。
基金市场表现方面
国投瑞银稳定增利债券(121009)截至12月7日,最新公布单位净值1.0764,累计净值1.916,最新估值1.0788,净值增长率跌0.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银稳定增利债券收入合计750.72万元:利息收入612.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.94万元,债券利息收入610.8万元。投资亏233.46万元,公允价值变动收益370.17万元,其他收入1.26万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。