招商安弘混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月7日招商安弘混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,招商安弘混合累计净值1.9548,最新单位净值1.9548,净值增长率跌1.85%,最新估值1.9917。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利953.63万元,基金本期净收益盈利638.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末基金资产净值7516.04万元,期末单位基金资产净值2.2元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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