安信尊享添益债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 14:50:12
安信尊享添益债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月6日安信尊享添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，安信尊享添益债券C累计净值1.162，最新单位净值1.162，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1649。
安信尊享添益债券C成立以来收益8.38%，近一月收益0.23%，近一年收益2.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，安信尊享添益债券C基金负债合计3.4亿元，卖出回购金融资产款5200万元，应付证券清算款7871.53万元，应付赎回款2.05亿元，应付管理人报酬341.78万元，应付托管费56.96万元，应付销售服务费13万元，应付税费60.41万元，应付利息负4.52万元，其他负债22.95万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安添利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
选择很关键！2021年电视面板龙头股名单曝光
南方财富网
工银文体产业股票A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
平安添利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城安泽回报一年持有期混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年A股碳纳米管板块股票有哪些？
南方财富网
2021年第一季度中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城安泽回报一年持有期混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
12月6日嘉实沪深300红利低波动ETF近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年氯碱行业龙头股有哪些？
南方财富网
12月3日中银证券安汇三年定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月6日嘉实沪深300红利低波动ETF近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
万家上证50ETF买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
和保育相关的概念股有哪些？A股保育概念股名单汇总
南方财富网
12月6日泰达宏利首选企业股票累计净值为3.3989元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
万家上证50ETF买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月2日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
禾迈股份股票代码是什么？禾迈股份上市新消息
南方财富网
12月6日易方达新鑫混合I基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月2日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月6日国泰蓝筹精选混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
变电概念有哪些股票？（2021/12/7）
南方财富网
选择很关键！2021年电视面板龙头股名单曝光
南方财富网
工银文体产业股票A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
平安添利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年A股碳纳米管板块股票有哪些？
南方财富网
2021年第一季度中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城安泽回报一年持有期混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年氯碱行业龙头股有哪些？
南方财富网
12月3日中银证券安汇三年定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月6日嘉实沪深300红利低波动ETF近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
和保育相关的概念股有哪些？A股保育概念股名单汇总
南方财富网
12月6日泰达宏利首选企业股票累计净值为3.3989元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
万家上证50ETF买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
禾迈股份股票代码是什么？禾迈股份上市新消息
南方财富网
12月6日易方达新鑫混合I基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月2日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
变电概念有哪些股票？（2021/12/7）
南方财富网