12月3日中银证券安汇三年定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 14:27:22
12月3日中银证券安汇三年定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银证券安汇三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0436，最新公布单位净值1.0176，净值增长率涨0.06%，最新估值1.017。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.41%，今年以来收益3.33%，近一月收益0.32%，近一年收益3.61%。
2020年度资产负债
截至2020年，中银证券安汇三年定期开放债券基金负债和所有者权益合计120.31亿，基金负债合计40.09亿元，所有者权益合计80.22亿元，其中所有者权益实收基金79.9亿。
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