2021年第一季度中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/07 14:27:24

2021年第一季度中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)持有股票基金:圣邦股份、斯达半导、北方华创、紫光国微等,持仓比分别1.78%、1.71%、1.64%、1.47%等,持股数分别为3700、2900、3100、4900,持仓市值123.11万、118.21万、113.36万、101.33万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,信诚中证TMT产业主题指数分级基金(165522)持有债券环旭转债(占0.08%),持仓市值为6.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,信诚中证TMT产业主题指数分级扣除费用合计81.77万元,其中具体费用方面,管理人报酬41.6万元,托管费41.6万元,交易费用9.21万元,其他费用21.81万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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