2021年第二季度中银添利债券发起C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度中银添利债券发起C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月3日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.87%，同类平均7.82%，比同类配置少5.95%；金融业行业基金配置0.68%，同类平均1.70%，比同类配置少1.02%；房地产业行业基金配置0.32%，同类平均0.66%，比同类配置少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：杭州银行、东方财富、复星医药，本期累计买入金额分别为6560.2万元、1674.76万元、1276.43万元，占期初基金资产净值比例分别为1.39%、0.36%、0.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伊利股份（600887）本期累计卖出金额为4674.31万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；华海药业（600521）本期累计卖出金额为1548.55万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；东方雨虹（002271）本期累计卖出金额为1519.4万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；光大银行（601818）本期累计卖出金额为1308.89万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）持有股票基金：平安银行（000001）、通威股份（600438）、万科A（000002）等，持仓比分别0.48%、0.42%、0.32%等，持股数分别为156.82万、48.16万、87.16万，持仓市值2811.78万、2453.27万、1857.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银添利债券发起C扣除费用合计3294.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬1284.25万元，托管费1284.25万元，销售服务费119.28万元，交易费用125.56万元，利息支出1304.33万元，卖出回购金融资产支出1304.33万元，其他费用13.32万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。