2021年12月6日年汇添富丰利短债债券C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 17:48:11

2021年12月6日年汇添富丰利短债债券C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,汇添富丰利短债债券C持有详情,总份额2200万份,个人投资者持有2200万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月3日,汇添富丰利短债债券C市场表现:累计净值1.0654,最新单位净值1.0654,最新估值1.0654。

2020年度资产负债

截至2020年,汇添富丰利短债债券C基金负债合计3235.75万元,卖出回购金融资产款3196.78万元,应付证券清算款30.12万元,应付赎回款10.01元,应付管理人报酬2.56万元,应付托管费8182.72元,应付税费1.5万元,应付利息负3008.81元,其他负债4万元。

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