鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:47:24
鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊悦发起式定开债券（005831）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0341，累计净值1.1893，最新估值1.034，净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益20.07%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.39%，近一年收益4.18%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华尊悦发起式定开债券基金负债和所有者权益合计51.83亿，基金负债合计12.1亿元，所有者权益合计39.73亿元，其中所有者权益实收基金38.81亿。
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