12月3日中欧恒利三年定期开放混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:46:46
12月3日中欧恒利三年定期开放混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧恒利三年定期开放混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.0401，累计净值1.369，净值增长率涨0.71%，最新估值1.0328。
基金阶段涨跌表现
中欧恒利三年定期开放混合基金成立以来收益41.1%，今年以来收益25.51%，近一月收益8.26%，近一年收益19.45%，近三年收益57.23%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合基金资产总计4.75亿元，银行存款1524.48万元，结算备付金336.76万元，存出保证金643.83万元，交易性金融资产4.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.44亿元。
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