交银丰享收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 14:47:20
交银丰享收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的交银丰享收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银丰享收益债券A（519746）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值2.1139，累计净值2.3229，最新估值2.1138，净值增长率涨0.01%。
交银丰享收益债券A基金成立以来收益132.86%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.43%，近一年收益4.96%，近三年收益11.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银丰享收益债券A（519746）持有债券：债券19国开05、债券19建发集MTN001、债券21陕煤化MTN002、债券16桂铁投MTN003等，持仓比分别9.48%、4.79%、4.78%、4.74%等，持仓市值1.01亿、5120.5万、5109万、5069万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银丰享收益债券A收入合计1583.5万元：利息收入1620.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入7312.47元，债券利息收入1619.64万元。投资亏347.55万元，公允价值变动收益309.97万元，其他收入4942.77元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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