2021年第二季度长安鑫旺价值混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月3日长安鑫旺价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长安鑫旺价值混合A(005049)基金资产配置详情如下,合计净资产2.24亿元,股票占净比93.55%,债券占净比0.16%,现金占净比6.75%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长安鑫旺价值混合A基金行业配置合计为93.55%,同类平均为59.50%,比同类配置多34.05%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为71.41%、7.66%、6.92%,同类平均分别为42.67%、3.07%、2.30%,比同类配置分别为多28.74%、多4.59%、多4.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安鑫旺价值混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华润微本期累计买入金额为1252.38万元,占期初基金资产净值比例为7.64%;雅化集团本期累计买入金额为746.12万元,占期初基金资产净值比例为4.55%;山西汾酒本期累计买入金额为740.24万元,占期初基金资产净值比例为4.52%;光峰科技本期累计买入金额为703.76万元,占期初基金资产净值比例为4.30%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安鑫旺价值混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:华润微本期累计卖出金额为1252.38万元,占期初基金资产净值比例为7.64%;雅化集团本期累计卖出金额为746.12万元,占期初基金资产净值比例为4.55%;山西汾酒本期累计卖出金额为740.24万元,占期初基金资产净值比例为4.52%;光峰科技本期累计卖出金额为703.76万元,占期初基金资产净值比例为4.30%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长安鑫旺价值混合A(005049)持有股票基金:长城汽车、天合光能、宁德时代、天赐材料等,持仓比分别7.04%、6.45%、6.34%、5.84%等,持股数分别为30万、27万、2.7万、8.6万,持仓市值1578万、1446.12万、1419.47万、1308.31万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安鑫旺价值混合A(005049)持有债券:债券天合转债等,持仓比分别0.16%等,持仓市值35.58万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长安鑫旺价值混合A收入合计3702.17万元,扣除费用232.54万元,利润总额3469.63万元,最后净利润3469.63万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。