兴华安盈一年定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/06 17:48:44
兴华安盈一年定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月3日兴华安盈一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，兴华安盈一年定开债券发起式市场表现：累计净值1.0118，最新公布单位净值1.0118，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0117。
兴华安盈一年定开债券发起式（012814）近一周收益0.09%，近一月收益0.58%，近三月收益0.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴华安盈一年定开债券发起式（012814）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比92.98%，现金占净比6.50%。
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