12月3日华富安鑫债券最新单位净值为1.21元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:57:55
12月3日华富安鑫债券最新单位净值为1.21元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华富安鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.21，累计净值1.588，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2045。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏17.08万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5400.36万，其中，股票投资637.22万，债券投资4763.13万，应收利息75.94万，应收申购款5.99万，资产总计5524.02万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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