招商招通纯债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:57:45
招商招通纯债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日招商招通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，招商招通纯债债券A累计净值1.1876，最新公布单位净值1.0588，净值增长率跌0.02%，最新估值1.059。
招商招通纯债债券A基金成立以来收益19.68%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.42%，近一年收益4.6%，近三年收益10.8%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商招通纯债债券A基金负债合计4674.62万元，卖出回购金融资产款4559.98万元，应付管理人报酬68.93万元，应付托管费22.98万元，应付销售服务费2473.89元，应付利息1.51万元，其他负债20万元。
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