景顺长城MSCI中国A股国际通ETF一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 17:56:10

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基金市场表现方面

截至12月3日,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)最新单位净值1.7559,累计净值1.7559,净值增长率涨0.93%,最新估值1.7398。

基金一年来收益详情

景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)成立以来收益75.7%,今年以来收益11.03%,近一月收益2.82%,近三月收益3.99%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金资产总计1.63亿元,银行存款362.87万元,结算备付金19.26万元,存出保证金3.18万元,交易性金融资产1.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.59亿元。

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