国投瑞银中高等级债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/06 17:42:14
国投瑞银中高等级债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国投瑞银中高等级债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，国投瑞银中高等级债券A（000069）最新公布单位净值1.117，累计净值1.563，净值增长率涨0.09%，最新估值1.116。
国投瑞银中高等级债券A成立以来收益67.94%，近一月收益1.18%，近一年收益8.78%，近三年收益21.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银中高等级债券A（000069）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券蒙电转债（债券代码：110041）、债券苏试转债（债券代码：123060）等，持仓比分别4.78%、0.33%、0.29%、0.26%等，持仓市值2502.25万、175.14万、154.2万、137.39万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银中高等级债券A基金收入合计638.94元，债券收入占比30.58%。
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