长城久惠混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日长城久惠混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金累计净值1.76,最新市场表现:单位净值1.76,净值增长率涨0.57%,最新估值1.7501。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利271.93万元,基金本期净收益盈利79.89万元,期末单位基金资产净值1.65元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长城久惠混合基金资产总计5323.4万元,银行存款56.31万元,结算备付金115.9万元,存出保证金2.11万元,交易性金融资产5141.19万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4771.61万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。