长城久惠混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:42:21
长城久惠混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日长城久惠混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.76，最新市场表现：单位净值1.76，净值增长率涨0.57%，最新估值1.7501。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利271.93万元，基金本期净收益盈利79.89万元，期末单位基金资产净值1.65元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城久惠混合基金资产总计5323.4万元，银行存款56.31万元，结算备付金115.9万元，存出保证金2.11万元，交易性金融资产5141.19万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4771.61万元。
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