12月3日兴业裕恒债券最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业裕恒债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业裕恒债券(003671)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.0459,累计净值1.163,最新估值1.0459。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5087.25万元,基金本期净收益盈利3058.73万元,期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年,兴业裕恒债券负债和所有者权益合计52.42亿,所有者权益合计48.04亿元,其中所有者权益实收基金46.88亿;基金负债合计4.38亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款4.36亿元,应付管理人报酬122.59万元,应付托管费40.86万元,应付利息10.74万元,其他负债17万元。
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