12月3日民生加银高等级信用债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 16:55:43
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基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0255，最新公布单位净值1.0255，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0256。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.22亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生家盈理财月度债券A收入合计5344.62万元：利息收入5240.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入126.82万元，债券利息收入4428.2万元，资产支持证券利息收入376.58万元。投资收益279.88万元，其中投资收益方面，债券投资收益279.88万元。公允价值变动亏179.44万元，其他收入3.41万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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