12月3日民生加银恒益纯债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:37:27
12月3日民生加银恒益纯债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银恒益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，民生加银恒益纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0476，累计净值1.1895，最新估值1.0477，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益19.67%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.34%，近一年收益3.93%。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银恒益纯债债券C负债和所有者权益合计43.08亿，所有者权益合计42.39亿元，其中所有者权益实收基金40.84亿；基金负债合计6872.17万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6702.68万元，应付管理人报酬107.15万元，应付托管费35.72万元，应付销售服务费0.31元，应付利息2701.1元，其他负债20.9万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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