银华中证央企结构调整ETF最新净值涨幅达1.47%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:20:26
银华中证央企结构调整ETF最新净值涨幅达1.47%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银华中证央企结构调整ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华中证央企结构调整ETF（159959）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.4335，累计净值1.4335，最新估值1.4128，净值增长率涨1.47%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值23.42亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华中证央企结构调整ETF基金资产总计23.44亿元，银行存款2872.72万元，存出保证金21.86万元，交易性金融资产23.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.14亿元。
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