12月3日中欧兴利债券A最新单位净值为1.0401元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 08:33:06
12月3日中欧兴利债券A最新单位净值为1.0401元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧兴利债券A（001776）市场表现：截至12月3日，累计净值1.3216，最新公布单位净值1.0401，净值增长率涨0.01%，最新估值1.04。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7059.35万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款649.78万，结算备付金308.45万，存出保证金8.65万，交易性金融资产53.09亿。
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