鑫元恒鑫收益增强债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 07:35:10
鑫元恒鑫收益增强债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元恒鑫收益增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）最新市场表现：单位净值1.0056，累计净值1.0856，最新估值1.0049，净值增长率涨0.07%。
基金分红
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金成立于2014年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总36万份额，上市流通36万份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.36万，所有者权益合计2513.5万，负债和所有者权益总计2532.87万。
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