2021年第三季度汇添富中短债C基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的汇添富中短债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0288,累计净值1.0288,最新估值1.0288。
基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富中短债C(007902)基金资产配置详情如下,合计净资产9.61亿元,债券占净比121.42%,现金占净比1.42%。
2020年度资产负债
截至2020年,汇添富中短债C基金负债和所有者权益合计5.22亿,基金负债合计2692.55万元,所有者权益合计4.95亿元,其中所有者权益实收基金4.9亿。
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