12月3日中加聚利纯债定开债C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 06:04:50
12月3日中加聚利纯债定开债C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债C截至12月3日市场表现：累计净值1.1244，最新单位净值1.0452，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0445。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3504.5万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债C扣除费用合计592.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬205.02万元，托管费205.02万元，销售服务费8.82万元，交易费用2.42万元，利息支出295.93万元，卖出回购金融资产支出295.93万元，其他费用12.62万元。
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