12月3日中融聚明定期开放债券累计净值为1.1466元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 05:09:48
12月3日中融聚明定期开放债券累计净值为1.1466元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中融聚明定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中融聚明定期开放债券（006120）累计净值1.1466，最新公布单位净值1.0592，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0591。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2739.01万元，基金本期净收益盈利1701.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.75亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.17亿，所有者权益合计20.75亿，负债和所有者权益总计30.91亿。
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