12月3日建信短债债券A一年来收益4.22%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 04:23:10
12月3日建信短债债券A一年来收益4.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日建信短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.0626，最新市场表现：单位净值1.0626，最新估值1.0626。
基金阶段涨跌幅
建信月盈安心理财债券B（基金代码：531028）成立以来收益6.26%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.28%，近一年收益4.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.53亿，应付赎回款1033.16万，应付管理人报酬38.29万，应付托管费11.35万，应付销售服务费13.68万，应付交易费用3.59万，应交税费16.06万，应付利息8.15万，负债合计4.64亿。
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