12月3日建信短债债券A一年来收益4.22%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 04:23:10

12月3日建信短债债券A一年来收益4.22%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日建信短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日,累计净值1.0626,最新市场表现:单位净值1.0626,最新估值1.0626。

基金阶段涨跌幅

建信月盈安心理财债券B(基金代码:531028)成立以来收益6.26%,今年以来收益3.87%,近一月收益0.28%,近一年收益4.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款4.53亿,应付赎回款1033.16万,应付管理人报酬38.29万,应付托管费11.35万,应付销售服务费13.68万,应付交易费用3.59万,应交税费16.06万,应付利息8.15万,负债合计4.64亿。

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