12月3日添富鑫永定开债券A累计净值为1.1764元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 03:20:04

12月3日添富鑫永定开债券A累计净值为1.1764元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日添富鑫永定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值1.1764,最新市场表现:单位净值1.0501,最新估值1.0501。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值57.84亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,添富鑫永定开债券A基金负债和所有者权益合计69.03亿,基金负债合计12.23亿元,所有者权益合计56.8亿元,其中所有者权益实收基金54.31亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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