12月3日添富鑫永定开债券A累计净值为1.1764元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 03:20:04
12月3日添富鑫永定开债券A累计净值为1.1764元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日添富鑫永定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.1764，最新市场表现：单位净值1.0501，最新估值1.0501。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值57.84亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，添富鑫永定开债券A基金负债和所有者权益合计69.03亿，基金负债合计12.23亿元，所有者权益合计56.8亿元，其中所有者权益实收基金54.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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